O Fundo tem como objetivo superar o mercado ao longo de diferentes ciclos e ambientes macroeconômicos, buscando estruturas que minimizem os drawdowns. Sua carteira estrutural (core) adota uma estratégia de longo prazo, com abordagem bottom-up e sem restrições setoriais, utiliza parâmetros ESG como diferencial de valor e aproveita o conhecimento do Patria em diferentes mercados. Além disso, busca investir em empresas que se beneficiem do ambiente macroeconômico vigente. Já a carteira tática tem como foco capturar distorções de curto prazo, bem como proteger o portfólio em cenários macroeconômicos adversos.

O portfólio é composto por 25 a 35 posições, com alocações que variam entre 2% e 12% do fundo, e pode adotar posições vendidas (short). A exposição líquida comprada pode variar entre 0% e 100%. O Fundo utiliza ferramentas de gerenciamento de risco para controlar o beta, monitorar a exposição a diferentes fatores de risco e realiza o acompanhamento contínuo de todos os investimentos e novas oportunidades.